こんにちは。K2 College大崎です。
今回は、満期時に100%元本が確保され、年平均リターン11.20% のファンドに参加率190%〜210%で連動する『元本確保型ファンド（Morgan Stanley Capital Protected Note on Pecora’s All Weather Multi Strategy）』を紹介します。
- Pecora’s All Weather Multi Strategy について
- 元本確保型ファンドの仕組み
- 参加率190-210%の意味
- ファンド概要
Pecora’s All Weather Multi Strategy について
Pecora Capital LLCは、グローバルな投資運用会社であり、幅広い資産クラスへの投資を通じて、優れたリスク調整後リターンの提供を目指しています。同社は、システマティックなモメンタムとマクロトレーディングを組み合わせた運用戦略を採用し、絶対的なリターンと市場危機時のアルファ獲得を重視しています。
「Pecora Capital’s All-Weather Multi-Strategy」は、そのPecora Capital LLCが提供する分散投資戦略を採っているファンドで、株式、債券、コモディティなど複数の資産クラスにわたる投資を行います。
このファンドは、市場環境の変化に強く、経済の成長局面や不況局面にかかわらず安定したリターンを目指します。また、以下の3つのファンドに均等に分散投資されています。
グローバル株式戦略ファンド
- 世界中の株式市場に分散投資し、成長性の高い企業を選定。
- 市場サイクルに応じたアクティブな銘柄選定を行い、長期的な資本成長を目指します。
マクロ債券戦略ファンド
- 世界の債券市場を対象に、金利やインフレ動向に基づいたポジションを取る。
- 経済状況に応じた柔軟なデュレーション管理により、安定したインカム収益を確保。
クオンツ戦略ファンド
- AIやアルゴリズムを活用した定量的手法により市場の非効率性を捉える。
- 短期・中期的な市場の動きを分析し、リスク管理を徹底しながら収益を追求。
このファンドは、多様な資産クラスに分散投資し、市場の状況にかかわらず一貫したパフォーマンスを目指しています。
世界中に分散投資するだけでなく、多様な資産クラスにも分散投資するのですね。
絶対的なリターンと市場危機時のアルファ獲得を目指して、幅広い資産クラスへの投資しています。
元本確保型ファンドの仕組み
『元本確保型ファンド』は、満期時に投資元本の全額を保証する仕組みを持つ金融商品です。
具体的には、投資家の資金の一部を安全性の高い債券などに投資し、残りをリスク資産に投資することで、元本の保護とリターンの追求を両立させています。このような仕組みにより、投資家は市場の変動リスクを抑えつつ、一定のリターンを期待できます。
このファンドはモルガン・スタンレーが満期時に100%投資元本の全額を保証してくれる債券で、「Pecora’s All Weather Multi Strategy」に190～210%参加します。
投資家は、モルガン・スタンレーによる完全な資本保護を受けながら、高度に分散された非相関ポートフォリオで、より高い利益を得ることができます。
資金の一部を安全性の高い債券などに投資しているから、その部分のリターンで満期に元本を保証できるわけなのですね。
上の図で説明すると、元本の70%を安全性の高い債券などに投資して、これで満期時100%を確保し、元本の残りの30%でリスクをとった高いリターンを目指すという仕組みですね。
参加率190-210%の意味
参加率とは、投資先ファンドの値動きに対して投資家がどの程度リターンを受け取るかを示す指標です。例えば、参加率が170%の場合、投資先ファンドが10%のリターンを上げたとき、投資家はその1.7倍である17%のリターンを受け取ることができます。
今回のファンドでは、参加率が190-210%と設定されており、これは投資先ファンドのリターンに対して1.9倍から2.1倍のリターンを受け取ることを意味します。なお、具体的な参加率は2025年2月7日に決定されます。
投資先ファンドのリターンに対して1.9倍から2.1倍のリターンを受け取ることができるとは凄いですね。
今回で言うと投資先ファンドは「Pecora’s All Weather Multi Strategy」になりますから、このファンドの運用次第ですね。
ファンド概要
最低投資額：USD 10,000
通貨：USD
満期：5年後
保証：元本100%（満期時）
保証元：Morgan Stanley (A1/A+/A-)
パフォーマンス連動：Pecora Capital’s All-Weather Multi-Strategy
（年平均リターン11.2%、年平均リスク：7.9%）
参加率：190%〜210%
購入手数料：なし
解約手数料：なし
売買：毎日
募集期限：～2/7（金）
（オフショア資産管理口座、スイスプライベートバンク経由可）
なお、『元本確保型ファンド（Morgan Stanley Capital Protected Note on Pecora’s All Weather Multi Strategy ）』については、以前の募集のものを別の点で解説しておりますので、こちらもご覧ください。
募集期限があるのですね。
5年後の満期時に元本100%確保されるファンドですから、当然、開始日もあれば募集期限もあります。
今回の募集期限は2/7（金）までですから、投資される場合は急いで行動してください。毎回、募集期限ギリギリに連絡してきて、投資できない残念な方がおられます。
まとめ
- モルガン・スタンレーが満期時に100%投資元本の全額を保証してくれるファンド
- 「Pecora Capital’s All-Weather Multi-Strategy」は市場の状況にかかわらず安定したリターンを目指す
- 「Pecora Capital’s All-Weather Multi-Strategy」のリターンに対して1.9倍から2.1倍のリターンを受け取る
今回の『元本確保型ファンド（Morgan Stanley Capital Protected Note on Pecora’s All Weather Multi Strategy ）』の資料を希望される方は、こちらから『元本確保型ファンド（マルチストラテジー戦略）資料希望』とお問合せください。
なお、募集期限は2/7（金）となります。
投資するには『オフショア資産管理口座』が必要になりますので、希望される方は即行動に移してください。
著者プロフィール
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投資アドバイザー
愛知大学経済学部卒業
大手旅行会社で10年間、その後、企業の人材育成を支援する会社で約6年間、法人営業として経験を積む。
直近約5年半はキャリアコンサルタントとして、転職希望者の相談や企業の採用に一役を担う。
その傍らで、自らの投資経験を踏まえたファイナンシャルアドバイスを開始。
ファイナンシャルプランナー2級も取得。
自分でしっかり考える投資家をサポートするという経営方針に共感し、自らもかねてから顧客であったK2 Collegeに参画。
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