決算日（けっさんび）

   

意味

決算日とは、投資信託の決算を行う日のこと。

   

解説

年1回、年2回、毎月など、投資信託によって異なり、決算日には、その期間の投資信託の損益や資産状況の計算、分配金の支払いなどが行われる。運用報告書は決算日に作成され、投資信託を保有する投資家に配布される。ただし、決算期間が6カ月未満の投資信託は、6カ月ごとに発行される（MRFは1年ごと）。

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